金融圈重磅!100亿大基金今日起清算,曾被疯抢!


21: 18

来源:全景网络

金融圈很重!这个100亿美元的大型基金今天已被清算,并被抢购一空!

被停职一个多月的贾世元今天宣布,基金合同已经终止,今天将进入清算程序!

这表明公司投资的中石化销售公司的股权在合同期内尚未上市,第一个规模为100亿的国内混合基金的成立即将成为历史。

该基金公司表明,该公司中石化销售公司持有的所有股份均已实现。但谁购买了这部分股权?现金金额的具体变化?实现后基金的净值是多少?为了实现利润,是否需要缴纳20%的所得税?公告中未提及这些问题,相关基金公司也没有回应。

中石化销售公司的股权实现

具体金额尚未公布

8月13日,贾世元及公告称,根据《中华人民共和国证券投资基金法》,《公开募集证券投资基金运作管理办法》,《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,由于合同终止,该基金将根据协议进行清算。

f681e17b860f450489c858c8bfd2b009.jpeg

根据《基金合同》“第十九部分变更,终止基金合同和清算基金财产”,“二,《基金合同》终止原因”,有下列情形之一,终止基金合同,第五种情况是基金持有的目标公司的股权在《基金合同》期满之前完全实现。

“由于基金持有的目标公司股权现已全部实现,根据上述基金合同协议,基金合同终止,并应按照协议的规定清算。基金合同。“

对于接管该基金的机构,基金公司没有公布。记者询问有关基金公司并没有回应。该行业正在等待基金公司公布相关信息。

机构和个人在发布时抢购了

嘉士源河成立于2014年9月29日。根据嘉士源及招股说明书,嘉实基金有限公司代表嘉士源和直接投资封闭式证券投资基金认购中石化销售公司,增加资本50亿元。销售公司的股份比例为1.4%。

值得注意的是,五年前该基金发行时,该基金被机构和个人投资者抢购一空。它在一天内售罄,订阅规模达到约200亿。该比例的比例约为50%。

据了解,在《基金合同》期满之前,如果中石化销售公司无法上市,该基金可以转让给其他人实现资产的实现。

根据嘉士园和8月13日的披露,根据目标公司股权变现的进展情况,该基金的最后运营日期为2019年8月12日,并将于2019年8月13日进入清算程序。但是,嘉士源和公告未披露持有中国石化销售公司股权的具体情况。具体转让价格和转让目标尚不清楚。

50%的基金资产投资于

中石化销售公司股权

作为可以投资非上市公司股权的公募基金,嘉士源成立于2014年9月29日,关闭期为五年。 50%的基金资产投资于中石化销售公司的产品设计权益,另有50%主要投资于固定收益市场于2015年3月16日在上海证券交易所上市。

有业内人士表示,嘉士源和公司选择在基金到期前充分实现中石化销售公司的利益,然后基金进入物业清算程序,从维护基金利益的角度来看,这无疑是一种理想的处置方式。持有人。程序。

首先,从上市过程来看,中石化销售公司不太可能在基金到期前完成上市。第二,如果基金推迟到中石化销售公司上市后退出,考虑到上市后一年限制销售期,预计延长期延长。最后,在过去一年,港股上市经常被打破,全球资本市场将继续波动。因此,元和基金实现及时资产,锁定利润无疑是理性选择。第三,在未来,当股权收益不明确时,对于投资者而言,面对当前的全球避险情绪,面对一定的回报,投资者更迫切需要。

由于与筹集资金有关的重大问题,嘉士源和7月4日的公告被暂停。 Wind数据显示,7月3日市场收盘价为0.967元。截至8月9日,嘉士源和最新单位净值分别为1.1546元。根据嘉士源及公告,嘉士源自成立以来共计现金分配8项,累计现金分配额16.52亿元。

出售股权是否需要征收20%的所得税?

根据嘉士源和2019年基金的第二季度报告,嘉士源和50亿中石化销售公司的股权投资为62.88亿元,占基金总资产的53.46%。

8bc2f95f00bb45a8b0f146cef028a20d.jpeg

根据此估值水平,中石化销售公司的估值接近4500亿大关,即4491亿大关。

从中石化销售公司的利润来看,中石化年报显示,中石化销售公司2018年的净利润为217.59亿元,较2017年的275.17亿元大幅下降。

1990ad860e1746648733b9a13fdf9192.png

从市盈率来看,估值4491亿元对应的市盈率为20.4倍。

目前,嘉士源和中石化销售公司的具体价格尚未公布。中石化销售公司的总体估值可达到近4500亿元,具体交易价格也可见。

此外,在出售中石化和中石化销售公司的股份后,差价是否需要支付20%的所得税?这个问题仍然存在争议,值得研究。

仅提供信息存储空间服务。

贾世元

基金

公平

通告

基金公司

阅读()